臺積電在2022世界半導體大會上展示其技術產品（來源：鈦媒體App編輯拍攝）

“股神”巴菲特重倉晶圓代工龍頭臺積電，引發市場熱議。

鈦媒體App 11月16日訊息，

美國億萬富翁沃倫·巴菲特 （Warren Buffett） 旗下的伯克希爾·哈撒韋公司 （Berkshire Hathaway） 週一披露季度持倉報告：截至9月30日的2022年第三季度，該公司建倉買入6010萬份臺積電（TPE：2330/NYSE：TSM）ADR（美國存託憑證），持倉市值達41億美元（約合人民幣288。82億元）。

由於巴菲特此前把更多資金買入金融、保險、消費類股票，一度對科技股、晶片半導體股興趣平平，並未進行大規模投資。

因此，此次巴菲特首度重倉晶片龍頭股臺積電，成為近3個月內進行的最大一筆新股投資，被外界認為是其罕見進軍藍籌科技股的重大轉變，也使臺積電成為巴菲特持倉的第三大科技股，僅次於蘋果公司（1265億美元）和動視暴雪（45億美元）。

這一訊息還推動了臺積電股價飆升。截止週二收盤，臺積電臺股上漲7.9%；臺積電ADR股價收

漲10.52%，市值比前一日收盤時漲397.26億美元（約合人民幣2798.46億元），創下2008年以來的最大漲幅。

美國投資家、企業家及慈善家Warren Buffett（圖片來源：CNBC）

據悉，

現年92歲的沃倫·巴菲特，自1965年以來一直經營伯克希爾，其信奉的價值投資、長期主義等，一直是投資領域重要的風向標。此前，巴菲特旗下的伯克希爾主要佈局BNSF鐵路、Geico汽車保險公司、可口可樂、多家能源和工業公司、鮮果布衣 （Fruit of the Loom） 和冰雪皇后 （Dairy Queen） 等企業，獲得了巨大收益，是世界上最成功的投資機構。

此次巴菲特重倉的臺積電，是全球第一大晶圓代工企業，客戶涵蓋蘋果、英偉達、AMD、高通、聯發科等晶片設計公司，也是全球唯二製造7nm及以內先進晶片廠商，另一家是三星電子。據集邦諮詢資料顯示，2022年第二季度，臺積電在全球晶圓代工市場的份額高達53。4%，位列第一。臺積電其他海外投資者包括美國資產管理公司貝萊德、Vanguard Group以及新加坡主權財富基金GIC。

巴菲特很少投資科技股，是因為其曾看好IBM公司卻未獲得大量回報。過去10年，其對IBM六年多的押注回報並未兌現，2017年巴菲特承認投資失誤，並稱IBM面臨激烈競爭，隨後大量出售其在IBM的股份。

巴菲特曾表示，他後悔放棄對谷歌母公司Alphabet和亞馬遜的早期投資，也有相當多的失誤，比如重倉蘋果並未實現鉅額收益。而且伯克希爾還曾短暫持有英特爾的股份，2011年買入，次年全部賣出。因此，路透社認為，伯克希爾在科技投資方面的投資並不成功。

如今隨著全球經濟出現衰退，科技股大跌，巴菲特開始調整倉位，“抄底”科技股。據悉，伯克希爾3062億美元股權投資組合中，已覆蓋蘋果、亞馬遜、惠普、Snowflake等多家科技企業。今年前九個月，伯克希爾花了近660億美元投資股市，是去年全年的13倍。

據伯克希爾週一披露，第三季度，該公司還購買了投資銀行傑富瑞（Jefferies） 1300萬美元的股份，建築材料製造商Louisiana-Pacific 3億美元股份等，以及增持雪佛龍（CVX。US）、西方石油（OXY。US）等。同時，伯克希爾該季還減持美國合眾銀行（USB。US）、動視暴雪（ATVI。US）、紐約梅隆銀行（BK。US）、克羅格（KR。US）以及地產投資信託Store Capital（STOR。US）等股票。

截至目前，蘋果公司是伯克希爾持倉金額最高的單支股票，總投資價值達1265億美元，是巴菲特公開承認的投資最愛；第二是美國銀行（312億美元）；第三是石油巨頭雪佛龍（244億美元）。

巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司前十大重倉股（來源：金融時報）

值得注意的是，巴菲特近日還減持比亞迪（002594。SZ/01211。HK）股票。11月11日港交所檔案顯示，伯克希爾再度出售578萬股比亞迪H股股份，套現金額約11。38億港元（約合10。23億元）。按平均226。67港元/股均價粗略估算，經過4次減持後，巴菲特已經從比亞迪股票中套現約96。38億港元（約合87。4億元）。

不過，市場認為，此次巴菲特看好臺積電的時機過早，因為目前全球半導體行業正處於下行週期，臺積電亦承壓。

今年9月初，摩根大通釋出研報稱，觀察臺積電正面臨聯發科、高通、英偉達、AMD等客戶的大量砍單，將可能導致臺積電2023年業績增長放緩。

據臺積電11月公佈的財報顯示，受手機、PC（個人電腦）等消費電子產品銷售低迷影響，10月銷售額約479。41億元人民幣，僅環比增長1%，並宣佈削減明年20%以上的成本支出，從原本預估的400億美元降至360億美元。

臺積電總裁魏哲家在10月13日的第三季度財報電話會上坦言，公司的客戶在這次庫存調整和市場下行中陷入困境，預計導致7nm產線利用率下滑。

“明年上半年會是半導體供應鏈庫存調整最劇烈時期，2023年整個半導體行業可能衰退。”

行業普遍認為，本輪下行週期將至少持續至2023年上半年，隨後有望進入相對健康狀態。方正證券研報曾指出，從消費類半導體來看，預計2023年二季度和三季度出現底部反轉，同比環比將大幅改善，基本面差無可差的情況下，提前半年修復反彈。

截至11月14日，臺積電TPE股價年內累計跌幅為21.95%，臺積電ADR則較今年1月初的歷史高點跌去近60%。

巴菲特此次重倉買入臺積電，符合其一貫的”以白菜價買入優質股“投資理念。Edward Jones分析師吉姆·沙納漢（Jim Shanahan）估計，科技和通訊企業的股票目前約佔伯克希爾股票投資組合的一半。他表示，鑑於巴菲特投資組合更傾向於老牌經濟企業，所以此類投資成為其平衡的重要動力。

由於臺積電的動態往往被市場視為半導體行業的風向標，所以巴菲特重倉訊息還引爆了A股、美股半導體投資熱情。據Wind資料，11月15日，中證半導體指數大漲6。68%，半導體及元件板塊領漲大盤衝上3100點關口，領跑A股。而美國費城半導體指數已經從10月13日2089。82的低點漲超30%，進入技術性牛市。

（本文首發鈦媒體App，作者｜林志佳）