導語：

擁有合適的交易計劃是交易最重要的方面之一。

它可以作為您自己的個人決策工具，幫助您回答重要問題，例如交易

什麼

、

何時

、

為什麼

以及交易

多少

。

您的計劃應涵蓋您的個性、對風險的態度、交易目標、風險管理規則以及您打算遵循的任何交易策略。

您的交易計劃對您來說是非常重要

的

。

照搬別人的計劃是沒有用的，因為那個人很可能對你有不同的目標、態度和想法。

他們幾乎肯定也會有不同數量的時間和金錢用於交易。

交易策略、交易計劃和交易日記之間有什麼區別？

你會聽到這些術語在行業中被廣泛使用，通常可以互換使用，但出於本課程的目的，我們將在提及它們時討論具體的事情：

交易策略

精確地定義了您應該如何進入和退出交易。

例如，“當黃金跌破 1750 美元時買入，當它達到 1850 美元時賣出”將是一個非常簡單的交易策略。

交易計劃

是一個全面的藍圖，涵蓋了從您的目標、動機和對風險的態度，到風險管理規則和對過去交易的分析的方方面面。

它可以（也應該）包括你的策略和你寫日記的承諾。

交易日記

是對您交易時發生的所有事情的書面記錄，包括進場點和出場點、盈利/虧損、交易統計資料，甚至您在每次交易之前、期間和之後的情緒狀態。

為什麼交易計劃很重要？

一、它使交易更容易

交易計劃為您提供有關何時以及如何進行交易的指導。

如果沒有計劃，您可能會不斷擔心交易哪個市場，是否要儘早獲利，讓虧損繼續下去，或者您是否會錯過不同市場的其他機會。

有了交易計劃，您已經預先考慮了所有問題，因此您可以等待合適的市場條件並根據您為自己設定的引數進行交易。

二、它可以幫助您毫無情緒地進行交易

計劃可以消除一時衝動的情緒化決策。

在下單之前，您應該已經知道每筆交易的期望利潤和可接受的損失。

這意味著您將能夠在交易過程中應對市場價格的任何劇烈變化。

實際上，市場只會上漲或下跌，因此您應該能夠事先為每一種可能發生的情況做好計劃。

三、它可以幫助您保持紀律

紀律是交易者極其重要的特質。

任何人都可能在幾筆交易中走運，但從長遠來看，紀律嚴明的交易者更有可能獲利。

如果您有可靠的交易計劃，則更容易維持紀律。

假設您開始使用一種簡單的交易策略——例如，每當標準普爾 500 指數在一天內上漲超過 0。5% 時，您就做多，並期望它會繼續上漲。

然而，在幾次交易之後，您的策略似乎並沒有發揮很好的作用，您已經損失了一些錢。

你會立即放棄嗎？

根據您的情況，您可能會決定堅持下去。

然後，您可以查明該策略是否存在根本性缺陷，或者您是否只是在前幾筆交易中運氣不佳。

如果是前者，您是否可以根據交易結果調整策略？

透過保持紀律和堅持您的計劃，您有可能將一個失敗的策略變成一個成功的策略——或者至少發現它是如何以及為什麼不成功的。

四、它使您能夠改進

透過遵循交易計劃並保留交易日誌，您可以記錄哪些對您有效，哪些無效。

這對於分析您自己的表現和作為交易者的改進很有用。

每筆交易的完整記錄使您更容易從錯誤中吸取教訓，並評估您靠運氣或判斷贏得（或損失）的交易。

如何制定交易計劃？

所有交易計劃都是個人的和獨特的，因此沒有制定完美計劃的固定公式。

但是，大多數人應該以某種身份解決以下問題：

動機

你為什麼想成為一名交易員？

是為了錢，為了興奮，還是隻是為了更多地瞭解金融市場的運作方式？

不管是什麼，把它寫下來是個好主意，因為你的動機是你作為交易者的重要組成部分。

時間承諾

在您開始真正的交易業務之前，計算出您可以投入多少時間是明智的。

例如，希望每天進行大量交易的個人將需要投入更多的時間進行交易，而不是希望購買幾年後會升值的資產的投資者。

花足夠的時間為交易做準備也很重要，這包括培訓、練習策略和分析市場。

交易目標

寫下交易動機和願意投入的時間後，您就可以開始定義交易目標了。

這些目標不應該只是關於您將如何用您的獎金購買大房子或遊艇的宏偉宣告。

為了有效，交易目標需要是具體的、可衡量的、可實現的、相關的和有時間限制的。

簡而言之，他們需要聰明。

風險態度

市場價格總是在變化，即使是最安全的金融工具也存在一定程度的風險。

一項對一個人來說似乎是令人興奮的機會的投資可能對另一個人來說是危險和有壓力的。

因此，在您開始交易之前，重要的是要弄清楚您準備為每筆交易和整個交易策略承擔多少風險。

您對風險的態度通常與您的交易目標密切相關。

例如，希望每年獲得 100% 回報的交易者可能樂於承擔更大的風險以實現目標。

而更保守的投資者可能只想冒險投入少量投資資本以實現 10% 的年增長率。

交易資金

現在是認真對待金錢的時候了。

特別是您的資金以及您可以負擔得起的資金用於交易的金額。

這是您的

交易資金。

這應該是不言而喻的，但重要的是你

不要冒超過你能承受的損失的風險。

雖然沒有人會因為虧損而進行交易，但您需要注意，有些交易者最終會損失全部交易資金，有時甚至損失更多。

您始終需要確保您能夠承受每筆交易的最大潛在損失，因此每次開倉時都要進行計算。

如果您目前沒有足夠的資金，請在模擬賬戶上練習交易，直到您擁有足夠的資金。

交易市場

有這麼多可用的市場，您如何選擇從哪一個開始？

研究是交易的重要組成部分，因此從檢視您特別感興趣的市場開始是有意義的。例如，如果您想跟上技術趨勢或零售公司，那麼可能會交易這些行業的股票比投機玉米或牛等商品更自然。

檢視以下內容也很重要：

交易時間

——市場何時開市？

波動性

——平均而言，這個市場在一小時/天/周內移動多少點？

頭寸/合約規模

——價格每變動一點，您將獲利或損失多少？

如果這些因素不符合您想要的交易方式或您對風險的態度，那麼請選擇另一個市場。

做出決定後，保持專注很重要。

您對市場以及價格變動的原因瞭解得越多，您就越有可能準確預測未來的走勢。

保持記錄中

要使交易計劃發揮作用，需要有交易日誌作為支援。

這是您記錄交易過程中發生的一切的地方，包括您進入交易的原因、預期利潤和最大風險、進入點、退出點以及市場在交易過程中的表現。

您還應該記錄交易前、交易中和交易後的感受，因為這將幫助您保持紀律並避免根據情緒做出決定。

例如，如果您因為擔心市場會轉向而提前關閉了一筆交易——記下來。

市場是繼續對您有利以達到您的目標水平，還是如您所想的那樣對您不利？

記錄您決定偏離計劃的原因。

你的情緒控制了你，還是你的計劃需要修改？

儲存記錄還可以讓您瞭解自己在一段時間內的表現：

您通常是盈利還是虧損？

你的勝率是多少？

當你贏的時候，通常比你輸的時候多還是少？

特定市場/一天中的時間/交易設定是否比其他的更有利可圖？

跟蹤這些統計資料將使您成為更好的交易者，並幫助您實現目標。