市場聚焦是怎麼回事

【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規模10位數。13年投資經驗，擅長抄底和重組，現為陽光私募基金經理。

一、松果有話說

如果是一位新手，你問他，A股哪個板塊現在最火？我相信90%的人，會回答是白酒，最近有兩家公司蹭白酒的熱度，那股價是噌噌噌地往上漲，一個是眾興菌業，一個是吉宏股份。

那從白酒的走勢看，現在已經進入了第3波，及一些蹭概念邊角料的公司，開始瘋狂補漲，所以，白酒我再次提示風險，除了茅臺之外，其他的一律提示風險！

另外一個風口，就是容易出20CM的地方，前期的潤和軟體、科藍軟體等，沾上鴻蒙就容易搞個20CM，所以，由於該板塊毫無業績壓力，所以波動會比較大，但毫無疑問，在經歷過一波調整之後，軟體股再次領漲四大金剛（白酒、軟體、軍工、半導體），也說明該板塊有第二個白酒的潛質。

軟體股，我們更加看好工業軟體，行業壁壘高，客戶粘性好，大牛股多。

除了白酒的風險、軟體股的機會，我還想提醒大家，二季報密集披露，連續5個季度環比改善的公司，將在7月份大幅跑贏其他板塊的機率較大，後知後覺者或中線投資者，也可關注這一方向的公司，比如我們前期提到的永磁體、化工化纖等。

二、資金管理

1、倉位建議

7成倉位

三、操作策略

1、盤面概述

週二大盤下跌0。92%，收報3573。18點；深證成指下跌0。99%，收報14999。80點；創業板指下跌0。19%，收報3406。24點。兩市成交額回落至一萬億元下方，北向資金今日淨賣出31。39億元。

最新的“基金倉位監測”資料顯示，最新的偏股型和股票型基金倉位較高，其中股票型基金跟隨大盤加倉，如下圖所示：

基金倉位監測

2、熱點歸納與前瞻

週二，行業板塊呈現普跌態勢，有機矽概念股逆市走強。早盤鋰電池和光伏繼續走強，隨後醫美概念和白酒新能源車等活躍；下午紡織服裝和醫藥特別是中藥表現搶眼。

短期來看，本輪反彈四大金剛：白酒、軟體、軍工、半導體，經過一年休整之後，部分頭部股票再次創新高，市場開始聚焦，以上板塊二季度業績向好的公司。同時關注軍工和工業軟體，以及近期可能出臺的十四五大體育產業規劃相關公司。

3、大盤預判

下面是大盤30分鐘K線走勢圖，從圖中我們明顯看出，該級別K線已進入震盪區間，符合我們的預期。伴隨著明天6月份pmi資料公佈，預計市場將不會在恐慌性殺跌，而大盤在3560附近支撐明顯。

大盤30分鐘K線走勢圖

四、雙龍戰法跟蹤

觀察發現，伴隨著航發動力117億預收款到賬，近期各主流電商對軍工股行情啟動達成共識，透過覆盤我們發現，每一輪軍工的行情，領漲雖然各不相同，但軍工裝備、材料、軍工電子等，都是長期非常好的賽道，研究跟蹤的“國內焊機龍頭，發力航天軍工業務”相關公司。

免責宣告：文中提到的公司及個股，僅僅是分析案例所用，請勿據此操作。