中輝期貨：怎樣在期貨的交易工地上避免上當受騙

我覺得以交易為生是很自然的事情，因為交易只是一份工作。就像工地搬磚一樣，只是一份工作。我覺得我有搬磚的力氣。值了，就去了，沒想那麼多。以交易為生，也就是傳說中的職業化，需要什麼條件？

01

執行能力

技術方面就不提了。如果你連基本技術都不懂，跟我談以交易為生和職業化，我覺得你不僅侮辱了那些已經職業化的人的智商，也侮辱了行業。從交易職業化的起點來說，執行力只是一個基本功。什麼是執行力？我舉兩個例子。

第一，雙均線系統可以在出現金叉時不變色開倉，出現死叉時像死人一樣平倉。它可以不計盈虧，機械地執行。

第二，基於波動理論的系統可以在波峰突破時笑開倉，在波谷突破時閉倉。整個過程是機械地進行得，不考慮利潤或損失以及訊號出現的頻率。

只有做到了近乎機械化的執行能力，才有資格談職業化。不然你還是回去當山賊吧。

02

收割能力

很多年前，我有一個月每天交易訂單的不敗紀錄。當時覺得自己是老牛，職業化只是時間問題，但是心裡覺得有點不靠譜。很多年後，我才知道原來“不靠譜”的感覺來自於我當時不知道自己為什麼賺錢，完全靠“感覺”來做賬單。如果你是一個喜歡抄底的人，你會有和我一樣的經歷。總會有一段時間你的準確率極高，賺錢就像吃飯喝水一樣簡單。到時候你會覺得自己很牛逼，甚至覺得自己是天生的交易天才，很容易就把交易紙弄壞了。但事實是，那段時間的震盪是完美的，完全碰到你了。所以我說的收割能力，不是指你一次賺多少，翻多少倍，而是你有固定的賺錢方式，你很清楚哪些市場可以用你的方式持有，哪些市場不能用你的方式持有。掙錢和運氣無關，和機率有關。

03

反收割能力

反收割不是說收割的時候用反手刀收割別人，而是收割的時候儘量少割。

說白了就是如何有效地把資金的提取控制在一個可以接受的範圍內。通常控制資金回籠的核心手段是止損。止損靠什麼？執行力。

抗收割能力有哪些內容？

要知道你會收穫什麼樣的市場，你要知道並坦然接受。比如，一個引領潮流的人知道他將在一個震盪的市場中收穫。知道你能容忍的最大回撤，通過歷史資料回測找到歷史最大回撤點，然後根據兩者的關係制定你的止損策略。

04

一個可靠的正收益系統

就專業化而言，僅有一個積極的收益體系是不夠的。你要知道你的系統是規避風險還是偏風險。如果你的系統有風險偏好，你可能在大市場上賺了大錢，也可能在壞市場上虧了大錢。有了這樣的系統，你的心一定要夠大，同時，因為回撤太大，你必須接受隨時被沖掉的可能性。如果你的系統規避風險，你的收益可能沒有那麼高，但作為回報，糟糕的市場可能有一個相對較小的回撤。理論上，風險厭惡系統比風險偏好系統壽命長。在股票期貨市場，活得久就是勝利。

05

一年的實習期

為什麼要實習一年？因為，並不是說你想全職就可以長期全職，你得給自己一個時間限制。如果過了這個時限你還是做不到，那麼OK就停止你的生命。

實習期間需要注意什麼？

首先你要準備一年的口糧。你要明白，如果你至少一年沒有收入，就算吃泡麵也要準備一年的泡麵。其次，一年後，你必須從市場上至少賺到你第二年的口糧，才能繼續玩一年。如果你一年花10萬（真的夠了，估計只夠吃飯），你的系統年化收益是50%，那麼你至少要投入20萬元本金。20萬本金加一年10萬費用，你至少需要30萬啟動資金。

所以那些手裡握著幾萬塊錢，想進入市場做全職搶匪的同學，要趕快清醒過來。你還是趕緊回去繼續做山賊吧。